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第一章 四大基本风控原则(慢热吴老师原创)

慢热吴老师3年前 (2020-01-25)外汇810

前言:交易就像是一场马拉松比赛,比的不是短时间谁能暴富,而是比谁活的足够久,最后剩者为王,良好的风控是你在市场中活下去必要条件。市场是未知的,盈利是未知的,我们唯一能确定的可控制的就是亏损。

控制止损:严格来讲不抗单的标准就是单单设止损。有人可能会反驳,我有心里止损不抗单。但是当情绪上来时你真的能控制你自己么?多少大神是心里止损,盈利一年了突然来个很大的回撤,跌落神坛。原因就是他没有严格的止损,就突然抗了这么一两次就泄了。又有人会说,设了止损经理商看见了你的止损位,故意打你止损,我觉得这样的话很幼稚。或说你设止损慢慢把账户止损没了,那说明技术不到位。我认为在控制风险的前提还能盈利才是真正的实力。不设止损就有扛单的可能,风险就是未知,风险未知多少盈利终究只是昙花一现。

控制频率:严格来说就是没有情绪单。主观系统限制开单的频率只做把握大的单。就算是短线一周不超过3单我认为才是好的。就算是5分钟图开仓信号也不是天天有的,那么多出来的单子会不会是比较含糊的单子或是随意做的呢?最严重的就是情绪单,无论猜底摸顶还是追涨杀跌,止损了没过多久又按原来的方向开了仓,损了又继续。这也是容易忽视的风险点,控制连续亏损次数。在状态不好或是行情不适合你的系统时应该停止交易。分批入场算作一笔交易,我理解的是大资金布局,小资金还要0.0几的分批做,我认为是不太自信的表现。加仓也算做一笔交易下面会说也涉及到了资金管理。0.01试仓我认为不算交易,我不太理解。

不要浮亏加仓:很常见的心理,为了摊平成本,也常见在扛单后为了尽早解套。这个风险是四大基本风控里最严重的,抗单后果是大幅回撤比较多爆仓情况不多,那么加上亏损加仓十有八九是要爆的,既然能抗出那么多点那么当前的趋势也是一目了然了。马丁是浮亏加仓的加强版就不详说了。为什么会这么做,绝对是之前的交易抗单加仓后不仅解套了而且还会有盈利,这样的交易行为得到了正向激励产生了这样的认知。

控制仓位:重仓没什么标准,每个人风险承受能力不同,风险越大收益也越大而已。我认为合理的仓位是单笔亏损2%3%5%这个根据总资金来定小资金用大的,大资金用小的比较合理。在这里说下我不认同的策略,重仓头皮。高胜率,超低的盈亏比,很大的仓位和频率。盈利几个点空间上没有深度,策略难点在风控上,好一点带止损一般要50点,他可以控制止损,控制频率,不加仓,但是仓位不行,单笔亏损非常大也许会打掉一个月的收益。如果仓位控制合理呢,又没什么收益了,况且它不符合可复利数学模型。下一章讲可复利数学模型。

以上是我最开始学习交易的部分理念,也是这一年的跟单总结,都是我踩过的坑学费是我一半的资金。如果以上四个基本风控都满足了我认为算半个优秀且专业的交易员。不一定盈利但是能长久活下去,希望看了这篇对你有所帮助,希望交易能伴你一生。

关于交易之十二乐章,一共十二章,前四章讲的是风控和理念,四到八章讲的是机械量化系统和资金管理,最后四章讲的是我自己的道氏理论主观交易。2020年每个月更新一章。它是我总结整理的认为很有用的东西,其中有我自己的经验总结,也有大神们的心得经过我学习领悟最后整理得出,也有书上学到整理得出,别人的东西我会标明出处。所以希望大家如果转载也请标明出处。它也在知乎同时发表。为什么取这个名字,我认为交易有它科学的一面也有艺术的一面,十二乐章取自《亵渎》小说中黄昏之十二乐章这把神器的名字,据说每挥出一剑它的牺牲者都要承受十二种负面状态,他是黑暗世界传说中的凶器……

作者:慢热吴老师

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